立即開始

社群想法

如何為新一年設置交易目標，讓每一步更有價值？每當新年到來，我們總是滿懷壯志地為未來一年設下目標，將它們自豪地貼在交易螢幕的上方。然而，不到一月中旬，這些目標常常就被埋沒在廢紙堆裡！ 原本是積極向前的一步，卻可能迅速變成我們缺點的提醒。那麼，為什麼還要設置交易目標呢？因為，如果正確制定，目標不僅能成為交易成功的基石，還能帶動生活其他方面的進步。以下是五個能幫助您重新定義並實現目標的方法。 1. 設小目標，做大夢 有效的目標設置需要找到一個參與感的平衡點。過於雄心勃勃的目標會讓人因遙不可及而喪氣，而過於容易達成的小目標則可能在最初的成就感消退後失去吸引力。 解決方案是採取雙管齊下的策略：首先，設立一個激發您想像力的「夢想目標」，無論是達到某種穩定的交易成果，還是掌握特定的交易策略，讓它成為您的燈塔。 然後，搭配三個可實現的小目標，這些目標應該是切實可行的，能逐步引領您接近夢想，同時也不至於讓您感到負擔。將這種方式視為將宏大願景與實際步驟相結合的策略。 2. 將過程置於收益之上 讓我們面對現實吧——過度關注利潤會讓交易變成情緒的過山車。與其關注賺了多少錢，不如專注於交易過程：您是否遵守了交易規則？是否將風險控制在合理範圍內？是否記錄了您的交易？ 將目標聚焦於持續執行策略，不僅能減少壓力，還能建立起長期成功所需的習慣。記住，交易的重點不在於單筆交易，而是每天穩定地執行策略。 3. 瞄準「多米諾效應」 正確的小目標能引發一連串的積極變化，就像推倒了第一個多米諾骨牌一樣。這種原則在交易中尤為適用，因為成功來自於一系列小任務的良好執行。 例如，每天檢查您的交易日記可能會改善模式識別能力、提高入場紀律，最終提升交易表現。或者，先專注於掌握一個交易策略，為未來的策略建立堅實基礎。 精心挑選的小行動能創造連續的動力，推動交易以及其他領域的進步。 4. 紀律是一種資源，而非特質 這是一個秘密：紀律並不是天生的特質，而是一種像電池一樣的資源，會隨著時間逐漸耗盡。單憑意志力硬撐往往會導致倦怠，尤其是在高壓的交易環境中。 相反，將紀律視為需要定期充電的資源。建立能減少決策疲勞的日常習慣，例如制定一套篩選交易標的的結構化流程，或自動化部分交易管理。 在制定新年目標時，務必要考慮到紀律耗竭的問題。設置過多的小目標看似高效，但可能比您想像的更快消耗掉心理資源。記住，紀律會隨著交易日的推進而減弱，因此要定期安排休息，補充能量，以在關鍵時刻保持專注。 5. 反思、調整、重複 沒有一套完美的目標設置方法，因此定期反思至關重要。每週或每月花時間檢查您的進展：什麼有效？什麼無效？您的目標是否仍然相關，還是需要調整？ 例如，您可能會發現最初的目標過於雄心勃勃（或過於微小），需要重新校準。或者，您可能從自身或市場中學到了新東西，這要求您改變重點。將目標視為交易中活生生的一部分，而非僵化的檢查清單。 設置目標不必是美好意圖的墳場。以正確的方式處理，它可以成為持續增長和成功的基礎——不僅在交易中，還在生活中。今年，告別將目標丟進廢紙堆的策略，構建一個能持久的基石。 免責聲明：本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議，也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具，因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式，並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
CAPITALCOM:GOLD教育
由Capitalcom提供
12/27 看跌蝴蝶(諧波型態) 技術分析教學一、看跌蝴蝶形態 1. 形態構成 - X點：形態起始點，價格從這裡開始波動。 - A點：價格從X點上漲後達到的第一個高點。 - B點：從A點開始價格回調形成的低點，理想狀態下B點相對於XA段的回調比例為0.786。但在實際操作中，這個比例在0.786基礎上±0.2都可以接受，即B點位置在XA的0.586 - 0.986附近。 - C點：價格從B點再次上漲形成的第二個高點。C點相對於AB段的上漲幅度通常在0.382 - 0.886的比例區間內，這裡允許C點回漲接近AB段的100%位置。 - D點：從C點開始價格下跌形成的關鍵反轉點。D點相對於XA段的比例為1.272，同時CD段相對於BC段的比例在0.382 - 0.886之間，且BC的外撤（即從B點開始經過C點再到D點這一過程中BC段與CD段的整體關係）在1.618 - 2.24區間，不能小於1.618。並且，在理想狀態下，AB段與CD段長度相等（AB = CD）是最低要求，更常見的是1.27AB = CD。 2. 交易策略 - 入場點：當價格達到XA的1.272附近時可以考慮入場做空。因為D點在此位置附近，根據形態理論，這裡是潛在的反轉點。 - 止損點：止損設置在XA的1.414回撤位置。如果價格突破這個位置，說明市場可能沒有按照看跌蝴蝶形態反轉，而是繼續上漲趨勢，通過設置在此處可以控制風險。 - 止盈點：止盈可以考慮AD段的0.382回撤或者0.618回撤位置。同時，1.27 - 1.414這個區域都可以視為蝴蝶的潛在反轉區，價格有可能在這個區域內完成反轉並達到預期的下跌目標。 二、看漲蝴蝶形態 1. 形態構成 - X點：同樣是形態起始點。 - A點：價格從X點上漲後達到的第一個高點。 - B點：從A點回調形成的低點，理想的B點相對於XA段的回調比例也是0.786，實際操作中在0.586 - 0.986附近都可接受。 - C點：價格從B點再次上漲形成的第二個高點，C點相對於AB段的上漲幅度在0.382 - 0.886比例區間內，允許C點回漲接近AB段的100%位置。 - D點：從C點開始價格下跌形成的關鍵反轉點。D點相對於XA段的比例為1.272，CD段相對於BC段的比例在0.382 - 0.886之間，BC的外撤在1.618 - 2.24區間，不能小於1.618，理想狀態下AB = CD，更常見的是1.27AB = CD。 2. 交易策略 - 入場點：當價格達到XA的1.272附近時考慮入場做多。 - 止損點：止損設置在XA的1.414回撤位置。 - 止盈點：止盈考慮AD段的0.382回撤或者0.618回撤位置，1.27 - 1.414區域視為潛在反轉區，價格可能在此區域內完成反轉並上漲達到止盈目標。 免責聲明： 我的全部視頻都是我個人觀點的分享，非投資建議，而且我的想法不一定全部都是正確，大家在做決定前一定要獨立思考、仔細評估。我無法為大家的盈利或損失負責。投資有風險，投資需謹慎。
CME_MINI:NQ1!教育
由KimQuanWei提供
節日市場的秘密：如何駕馭低流動性波動？ 隨著節日季節的來臨，許多市場參與者選擇暫時離場享受假期，導致交易活動自然減少。這種節奏的改變為交易者創造了獨特的市場動態，提供了一個觀察並適應不同市場條件的機會。 在這段時間，流動性通常會下降，這可能影響價格行為、點差和波動性。了解這些變化可以幫助您以更靈活和有意識的方式接近市場，無論您是選擇積極交易還是僅僅在旁觀察。 低流動性市場會發生什麼？ 流動性降低意味著活躍的買家和賣家減少。這可能導致價格走勢變得更難預測。即使是相對較小的訂單，也可能引發超出預期的價格波動，增加市場波動的可能性。 在某些交易不活躍的工具中，例如小型市值股票、新興市場貨幣或受季節性需求影響的商品，點差可能會擴大，增加交易成本。因此，流動性低迷時需要特別關注這些因素。 然而，低流動性並非全是波動性增加和點差擴大的壞消息。特別是在缺乏重大新聞或數據發佈的情況下，通常活躍的市場可能會出現相對平靜的時期。 如何適應節日市場？ 在節日市場中生存的關鍵是靈活性。以下是一些實用建議，幫助您在這個聖誕季節保持交易的主動性： 1. 專注於主要市場和工具 在流動性減少的時期，主要貨幣對或藍籌股等大型市場通常比小型或利基工具更穩定。選擇這些高流動性市場可以降低意外價格波動的風險。 2. 精挑細選您的交易 節日期間並不是追逐每個交易機會的好時機。相反，應該專注於高質量的交易設置，避免過度交易。在市場條件不可預測時，耐心可能是您最大的資產。 3. 調整您的風險管理策略 流動性較低的市場可能導致更大的波動性，這意味著單一價格波動可能更快觸及您的止損或獲利目標。您可以考慮調整頭寸大小或放寬止損水平以應對這一情況。但需確保任何風險管理策略的改變都與您的整體交易策略一致。 4. 關注關鍵水平 在更平靜的市場中，價格通常傾向於圍繞明確的支撐和阻力水平波動。這些水平可能變得更加重要，因為較少的參與者能夠突破它們。 5. 密切關注新聞事件 即使在節日期間，經濟數據發佈和新聞事件仍可能引發市場波動。在流動性降低的情況下，這些事件的影響可能被放大，因此保持信息更新非常重要。 適合節日市場的實用指標 使用技術指標可以在低流動性條件下提供額外的市場洞察。以下是一些值得考慮的工具： • ATR（平均真實波幅）: ATR可以幫助您衡量市場波動性。在低流動性期間，ATR上升可能表明波動性增加，而下降可能意味著市場更為平靜。 • 成交量: 監控成交量對於理解價格走勢的力度至關重要。在節日期間，較低的成交量是正常現象，但異常的成交量激增可能表明對突破或趨勢的真實興趣。 • 錨定VWAP（成交量加權平均價格）: 錨定VWAP是一種用於識別交易量集中的關鍵水平的有用工具。將VWAP錨定在重要事件（如節日交易期的開始）上，可以提供動態支撐或阻力水平。 • 凱爾特納通道: 凱爾特納通道對於管理交易特別有用。將其設置為2.5 ATR圍繞20日指數移動平均線（標準設置），可以幫助識別過度延伸的走勢。例如，在多頭交易中，如果價格突破上通道，可能是逢高獲利的信號。 例子：S&P 500 在S&P 500市場中，我們可以觀察到一些典型的節日市場行為。自感恩節以來，日成交量保持穩定，而ATR逐步下降，達到夏季以來的最低水平。這表明市場正圍繞突破的阻力水平整固，此水平與凱爾特納通道的基準一致。 在此區域下方，是錨定到11月波段低點的VWAP，形成了一個吸引更高流動性的支撐匯聚區。 S&P 500 日線圖 過去表現並非未來結果的可靠指標 總結: 節日季節為市場帶來了一組獨特的條件，即使是經驗豐富的交易者也可能面臨挑戰。無論您選擇積極交易還是觀望，了解流動性減少如何影響價格行為是應對這些較為平靜市場的關鍵。 通過專注於主要工具、精細化風險管理並利用關鍵技術指標（如ATR、成交量、錨定VWAP和凱爾特納通道），您可以適應這一季節的節奏，充分利用市場在此期間提供的機會。 免責聲明：本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議，也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具，因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式，並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
CAPITALCOM:US500教育
由Capitalcom提供
巢狀回調是什麼？精準進場與風險控制的關鍵！ 回調是一種趨勢交易者常見的基本形態。市場隨著動能推進，稍作喘息，然後繼續原有的方向。今天，我們將深入探討這一經典設置的升級版本——巢狀回調（Nested Pullback）。 什麼是巢狀回調？ 巢狀回調是在傳統回調的基礎上加入了更精細的結構。當市場初次回調後恢復趨勢，通常會在延續段期間再次出現較小幅度的回調。這是一個微小的停頓，嵌套於更大趨勢之中，但對於尋求精準進場與交易管理的交易者而言意義重大。 如下圖中的亞馬遜（Amazon）日燭圖所示，我們可以看到一個已建立的上升趨勢，隨後出現回調。趨勢隨後強勢恢復，而關鍵在於其間出現的小幅停頓，這構成了巢狀回調形態。在更廣泛的走勢中，這種緊湊的結構為進場和管理提供了一個明確的機會。 這一模式完美詮釋了市場結構與價格行為的演變如何指導交易決策。它不僅僅是識別回調，更是理解巢狀結構形成的條件，並利用其優勢。 巢狀回調 AMZN 日燭圖 過去表現不能作為未來結果的可靠指標 為什麼這種形態如此有效？ 1. 波動性的週期性特徵 市場本質上具有週期性，安靜時期後常伴隨著活動爆發。巢狀回調利用了這種動態，形成於較安靜的階段，隨後迎來波動加劇。這使其成為時機掌控的優秀模式，幫助交易者在市場進入下一波動前進場。 2. 並非所有回調都是相同的 巢狀回調的有效性部分來自於它往往出現在淺幅回調之後——即回調力度明顯低於先前趨勢段的情況。這種相對弱勢表明基礎趨勢依然強勁，市場可能繼續保持原有方向。 巢狀回調並非新概念，但因 Adam Grimes 和 Linda Raschke 等交易作者的研究而廣受關注。他們的洞察幫助無數交易者將這一微妙形態融入策略中。 如何交易巢狀回調？ 巢狀回調的魅力在於其簡單性。如果錯過了初始回調的進場機會，這一模式通常提供了再次加入趨勢的機會。巢狀回調的結構允許明確定義風險：止損可設置在巢狀回調期間形成的小區間或旗形下方。這種緊湊的止損設置帶來了良好的風險回報比，使其成為吸引交易者的設置。 交易管理同樣直觀。在這裡，肯特納通道（Keltner Channels）是一個有價值的工具。通過將肯特納通道設置為基於 20 日指數移動平均線的 2.5 ATR，您可以識別市場可能過度延伸的區域。如果您持有多頭倉位且價格突破上方肯特納通道，這可能是一個強烈的信號，表明應將盈利落袋為安，避免潛在的反轉。 巢狀回調特別適用於強勁的趨勢市場，經常出現在突破後或趨勢延續期間，為交易者提供結構化的進場或管理倉位的方法。 範例： 下圖中的黃金（Gold）處於強勁的上升趨勢中，價格初步回調至肯特納通道的基準線後恢復上升，但隨後出現了為期兩個交易日的短暫停頓，形成了巢狀回調形態。這一停頓為尋求順應趨勢的交易者提供了優化的進場點。 隨著動能持續，價格飆升至肯特納通道上方，這為交易者提供了一個明確的信號，可以在市場可能過度延伸時選擇獲利了結，鎖定收益，避免潛在的反轉。 黃金日燭圖 過去表現不能作為未來結果的可靠指標 總結 巢狀回調是一種微妙但非常有效的形態，它基於傳統回調的簡單性進一步優化。通過理解其結構及其有效原因，您可以利用這一形態精進進場點，並強化交易管理。不論您是交易新手還是資深交易者，此模式都能在趨勢市場中為您提供實用優勢。 免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文章中提供的資料僅供參考，不應被視為投資建議。本頁面上提供的任何意見均不構成 Capital Com 或其代理人的推薦。我們不對本頁面所提供資訊的準確性或完整性作出任何陳述或保證。若您依賴本頁面上的資訊，需自行承擔全部風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
NASDAQ:AMZN教育
由Capitalcom提供
掌控連鎖效應！如何讓小行動帶來大成果？ 在邁向成功交易的道路上，有時可能會感到壓力重重。現實中，交易者每天都需要克服眾多細微且具有挑戰性的心理偏見。然而，認識到像「連鎖效應」（Cascade Effect）這樣的現象，可以讓看似遙不可及的目標變得觸手可及。 通過利用連鎖效應，交易者可以啟動一連串正面的行動，逐步建立勢能和成長。相反，若忽視這些小行動，可能會因看似微不足道的失誤引發負面連鎖反應，進而走向下行螺旋。 ** 了解連鎖效應：從健身到金融 ** 連鎖效應是一個在健身與心理學等領域廣為人知的概念，指的是通過持續的小行動，促成向上或向下的軌跡改變。這一原理並不新穎——研究表明，哪怕是一個正向的小舉動，也能引發一連串有益的結果。 例如，一項關於運動的研究顯示，參與體育活動的參與者當天不僅經歷了更正面的社交互動，還實現了更多目標，甚至在次日仍持續受益。研究者總結道：「運動能引發正向連鎖效應，當天帶來更多積極的社交與成就事件，並在第二天延續。」換句話說，像運動這樣的簡單行動，可以成為強大的催化劑，啟動一系列相互強化的行為，從而提升整體幸福感。 在交易中，這一概念也有類似的應用。一個小而有紀律的行動，例如每天檢視市場狀況，就可以成為當天更有計劃的決策基石。 ** 交易中的正向連鎖效應 ** 在交易中，正向連鎖效應從小的、有意識的行動開始。例如，從早上進行專注的市場檢視——無論是分析圖表、追蹤新聞還是識別關鍵位置——都能帶來準備充分的感覺。這種準備行動為整天的紀律性交易決策奠定了基礎。這些小行動可以引發一連串的事件，幫助建立心理勢能。隨著交易者不斷遵循這些常規，他們不僅在策略上更加穩健，還能減少情緒化或衝動決策的風險。 一個正向連鎖效應的強力範例是交易日記的使用。通過定期回顧每筆交易並評估哪些做得好、哪些需要改進，交易者能深入了解自己的優勢和劣勢。這種反思過程不僅能強化正向行為，還能揭示需要改進的領域。隨著每一次小小的提升，交易者會感受到進步與成長的滿足感。隨著這種勢能積累，交易方式變得更有紀律，從長遠來看，能帶來更穩定的正向成果。這種反覆的反思、調整與改進，形成了一個更加穩健的交易策略，並由心理與情緒上的韌性支撐。 ** 交易中的負向連鎖效應 ** 然而，連鎖效應也可能向相反的方向發展，導致強大的負面螺旋。未能完成交易前的準備工作或略過圖表分析，起初可能看似無關緊要，但這些小疏忽可能逐漸侵蝕交易者的紀律。例如，某天略過市場準備工作的交易者，可能在第二天更加輕易地做出同樣的選擇，從而引發一系列愈發隨意的交易行為。這些微小的疏漏隨時間累積，會破壞交易策略的基礎，導致習慣退化。隨著這些錯誤不斷累積，交易決策變得更加被動，交易過程也顯得越來越不穩定和無章法。 衝動決策的影響也會加劇負向連鎖效應。例如，一筆因衝動而導致的虧損交易可能令交易者感到挫敗，進而追逐虧損或進行報復性交易。這種情緒反應進一步惡化局面，放大了最初的錯誤。隨著這種挫敗感與倉促決策的循環持續，交易者的信心逐漸受到侵蝕，心理壓力也逐步增加。從長遠看，這種模式不僅損害交易績效，還使打破負面循環變得更加困難。因此，及早識別這些小失誤，對於防止它們發展成更大的問題至關重要。 ** 如何確保正向連鎖效應：培養有意識的習慣 ** 要讓連鎖效應朝著有利的方向發展，交易者需要專注於強化紀律和專注的習慣。通過培養自我意識與一致性，交易者可以利用連鎖效應來建立正向勢能。以下是幾項有助於這一過程的實踐： - ** 早晨交易準備工作： ** 每天開始時進行一致的市場分析，包括檢視新聞、技術圖表設置與關鍵位置。不僅能讓您在心理上更有準備，還能為一天定下積極的基調。 - ** 交易後記錄： ** 每次交易後，花時間反思您的決策、情緒和結果。這一習慣能讓您清楚了解自己的決策過程，並持續學習改進。 - ** 正念與冥想： ** 每天花幾分鐘進行冥想，有助於保持內心平靜，減少情緒反應，並增強對自己思想和行動的意識。 這些習慣為紀律與自我意識奠定了堅實基礎，幫助您駕馭連鎖效應，讓勢能始終朝著有利的方向發展。 免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文章中提供的資料僅供參考，不應被視為投資建議。本頁面上提供的任何意見均不構成 Capital Com 或其代理人的推薦。我們不對本頁面所提供資訊的準確性或完整性作出任何陳述或保證。若您依賴本頁面上的資訊，需自行承擔全部風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
教育
由Capitalcom提供
解讀成交量聚集：市場突破前的重要信號成交量聚集區是觀察短時間範圍內潛在突破機會的重要工具。在本指南中，我們將探索如何識別這些聚集區，了解其背後的市場動態，並利用它們來完善您的突破交易策略。 什麼是成交量聚集區？ 成交量聚集區是價格圖表上成交量高度集中並伴隨價格壓縮的區域，通常預示著突破的可能性。當多個控制點（PoCs）——即成交量最高的價格水平——在一段時間內密集排列時，就會形成這些聚集區。這種集中活動反映了市場的焦點，表明買賣雙方在該區域達到暫時平衡。 SVP HD（高解析度分時成交量輪廓） 指標是識別這些聚集區的重要工具。該指標通過可視化顯示不同價格水平的成交量，並將控制點用紅線標註。當控制點在相似的價格水平聚集時，表明市場參與者在特定範圍內高度活躍，可能正在為未來的價格波動積累能量。 Nvidia 5分鐘燭圖：控制點開始聚集 過往表現並不能可靠預測未來結果 價格壓縮模式 （如楔形或三角形）經常出現在控制點聚集的區域，這表明市場正在積聚能量並準備釋放。 Nvidia 5分鐘燭圖：結構性價格壓縮 過往表現並不能可靠預測未來結果 當控制點聚集與價格壓縮結合時，可能會引發顯著的價格波動——突破區間或急劇反轉。通過結合SVP HD指標和價格行為分析，交易者可以更準確地識別成交量聚集區並提前捕捉突破機會。 Nvidia 5分鐘燭圖：成交量聚集區 過往表現並不能可靠預測未來結果 如何交易成交量聚集區？ 成交量聚集區為突破交易提供了理想環境。價格壓縮與成交量集中相結合，形成高概率的突破設置。一旦突破發生，價格可能會沿著方向產生顯著波動。以下是交易步驟： 1. 識別突破水平： 觀察控制點附近的壓縮模式（如楔形或三角形）。當價格突破壓縮區上邊界或下邊界時，表明可能出現趨勢性波動。 2. 錨定成交量加權平均價格（VWAP）： 突破發生後，將VWAP錨定到突破起點，用於動態監控價格行為，並調整止損或目標。 3. 設置止損和目標： 初始止損可設置在壓縮區相反方向（例如，上漲突破設置於下邊界以下），目標可考慮壓縮區的範圍倍數或關鍵支撐/阻力位。 通過這些步驟，交易者可以有效地利用成交量聚集區交易，捕捉突破動能並精確管理交易。 案例：Netflix 5分鐘燭圖 突破前： Netflix的5分鐘燭圖顯示日內控制點開始聚集，隨後市場結構壓縮，形成波動聚集區，暗示可能的突破。 Netflix 5分鐘燭圖：成交量聚集區 過往表現並不能可靠預測未來結果 突破後： Netflix隨後進入多日突破期，價格連續幾個交易日走高，並持續高於多個錨定的VWAP。 Netflix 5分鐘燭圖：突破 過往表現並不能可靠預測未來結果 成交量聚集區交易的優勢與劣勢 優勢 - **清晰的市場洞察力：** 成交量聚集區突出市場平衡區，為交易者提供可操作的突破區域。 - **高突破潛力：** 成交量集中和價格壓縮的結合創造了強有力的突破條件。 - **改進交易管理：** 使用VWAP錨定突破起點，為設置止損和目標提供動態工具。 劣勢 - **假突破：** 並非所有突破都能成功，失敗的突破可能導致價格急劇逆轉，帶來潛在損失。 - **控制點滯後：** 控制點基於過去成交量，屬於滯後指標，需與即時價格結構結合以降低風險。 - **缺乏市場全局視角：** 成交量聚集區專注於局部活動，未必考慮更廣泛的市場趨勢和高時間框架動態，這可能影響其可靠性。 其他考慮因素 - **高時間框架支撐與阻力：** 與高時間框架的關鍵支撐/阻力水平一致的聚集區更具可靠性。 - **高時間框架趨勢：** 在大趨勢方向上發生的聚集區提供更高概率的突破設置。 - **突破催化劑：** 尋找推動突破的催化劑，例如經濟新聞、收益報告或市場情緒變化，有助於推動突破並持續走勢。 通過結合這些因素，交易者可提升突破交易的成功概率，利用成交量聚集區捕捉更高質量的市場機會。 免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文章中提供的資料僅供參考，不應被視為投資建議。本頁面上提供的任何意見均不構成 Capital Com 或其代理人的推薦。我們不對本頁面所提供資訊的準確性或完整性作出任何陳述或保證。若您依賴本頁面上的資訊，需自行承擔全部風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
NASDAQ:NFLX教育
由Capitalcom提供
當紀律至上的交易員，踏上一場「違反規則」的奇幻體驗旅程 關注過我的朋友都會知道， 我的交易風格就是交易規則至上、嚴格執行 不預測、不依賴盤感、不扛單 不重倉、嚴格計算倉位入場、絕不手動移動停損等等等 不解套出場、不手動停利、不反手 簡而言之就是一個沒有感情的交易執行機器 當然我的規則是會定期修正的，也會定義例外， 但基本上我總是會知道做的任何動作在規則中都有對應的解釋。 不過，過去的兩週左右 我踏上了一段奇幻的，違反了所有我認知中的規則的交易之旅 過程中的體驗是非常有趣的，我更理解了很多我當年未必理解透徹的交易者心態 請容我娓娓道來，以下是一個小小 600U 合約帳戶起家的故事： 最近的行情非常好，所以有時候盈利來得太快，很容易進入「贏要衝、輸要縮」 的思考模式 我本來的交易規則中就有定義「跳坎 Trade」 意思是當累積盈利到達一定程度的時候 可以做一筆「停損較大」的交易，如果成功，可以繼續做； 並且小幅提高一般交易的風險額度 如果失敗，則回到原本的風險額度重新累積 過去一段時間我有發生「連續正確的跳坎 Trade」 的狀況 所以盈利自然奔跑得很快 而此時我做了一個決定，是把兩倍本金 1200 U出金，確保這個帳戶至少是翻倉狀態 留下剩下的錢繼續 trade 而此時在這個已經出金、相對小的帳戶，繼續用較大的艙位做 跳坎 trade ， 就會變成一個天然的重倉狀態 然後確實就變成一個很浪的狀態， 轉念一想，我就開始了這場體驗違反規則的旅程 這個小帳戶， 經歷了以下這些我以前完全不會犯的錯誤： 1. 重倉 (動輒是拿半個本金的風險在做交易，遠遠超過 2% ) 2. 手動移停損點 3. 取消停損點扛單 4. 解套出場 5. 手動出場 6. 反手 （空單全憑換多單） 7. 入場不設停損 8. 扛單補保證金 9. 無數的 revenge trade (停損出場後立刻接回來或是立刻反手) 這裡面除了體驗了一把【孤注一擲】裡面說的兩顆心：貪心和不甘心 以外 也透徹的了解了交易者之所以會 持續性的有上述這些行為的最核心原因 關鍵就是「曾經嚐到甜頭」 重倉的甜頭， 當然就是對的時候盈利奔跑超快，以獲利率而言 我可能一筆交易就可以做滿原本做法要做幾個禮拜的等級 不設停損、移動停損的甜頭 就是躲過了掃損、最後證明自己是對的，尤其已經是重倉狀態了 對於這個狀態的需求更高！ 解套出場、反手這些點 我也都分別有在這個帳戶中償到過甜頭 我交易得很快樂，交易所也很快樂 我猛一看發現我 一週不到的手續費就上千 U 雖然也沒多少， 但別忘了我只是個 600U 小帳戶啊！ BUT!!!!!!!!! 這是一個以身試法的故事 而這樣的故事的結局，你可能也猜得到，自然就是爆倉收場 即使過程中曾經又衝到過再次翻倉又翻倉 但就是某一次遇到了重倉 + 不設停損 狀態時的一根反向大陰線就中獎了 可以無所謂是因為我知道我始終最差是一個已經翻倉的狀態， 但如果沒有這個前提，那絕大多數的交易者， 是很難抵擋那些「曾經嘗過的甜頭」的誘惑的 如果你上一次因為扛單扛回來了，你下一次就有很大的機率依然會扛單 直到你遇到那一筆逮到你的交易 這個體驗我過去從來沒有體驗過 我不能理解為什麼有一些人稱的交易大神，會因為這樣輸掉幾百萬甚至更多 U 明明就是一個停損點就可以輕鬆解決的事呀？ 而這一次基本上這些心態我都體驗了一遍 因此，因為理解了， 「所以更加不能這樣做」 確實 在這個過程中，那些剩下來的供我浪的過程中 有一個想法是連我都難抵抗的 叫做「This is how I got here」 就是這樣交易，才在這麼短時間累積了這些成果， 確實很難在沒有被當頭棒喝之前，主動決定收手 不過一句我總結過去這段時間 這個帳戶的結論送給大家 「不要上頭，還有得救」 （用廣東話唸「唔好上頭，仲有得救」 更有感 ） 和交易者們共勉之 Let's see how it goes yo!
教育
由Trader_Joe_Lee提供
2
AGLD/USDT ReviewOn the 2-hour time frame for AGLD, at 10:00 on November 2nd, a cup-and-handle pattern with a shallow bowl formation emerged. Following a strong breakout with substantial volume (as indicated by the candlestick turning yellow), a narrow price fluctuation range formed near the breakout candlestick. At that time, the RS Rating was above 80, indicating that AGLD was outperforming most assets in the market, marking it as a strong candidate. This presented a strategic entry point around the high-volume candlestick, with a stop-loss set at a red stop-loss line from my All-Market Monitor. The target price was set at the previous high, resulting in a favorable risk-reward ratio of 4.86. This trade ultimately achieved the profit target successfully. Additionally, on November 4th at 02:00, a high-tight flag pattern emerged, with price consolidation around the breakout candlestick, signaling another potential entry opportunity. 在AGLD的2小時時間框架上，於11月2日10:00出現了一個杯柄形態，帶有淺碟形結構。在價格帶量突破後（K棒變色為黃色），突破K棒附近形成了一個狹窄的價格波動區間。同時，RS RATING超過80，表明AGLD強於市場上大多數標的，是一個強勢標的。因此，在帶量K棒附近進場，止損設置在我的All-Market Monitor的一條紅色止損線，目標價位於前高，這是一筆盈虧比為4.86的交易，最終成功獲利。此外，11月4日02:00也出現了一個高窄旗形（價格在帶量K棒附近糾結），這也暗示了一個進場機會。
教育
由ProfitHunter666提供
XTIUSD WTI 原油 布林通道 布林帶 策略討論因為今天專心做黃金 成功抵達H4_TP1 並將剩下單子拉到TP1 保本 下一個TP2 壓力甚大 也許我會考慮手動平倉 因為場上剩下一張黃金 就讓他去跑了 看能跑到哪去 轉眼看到原油的型態 就是我該下手的地方 但我操作兩個帳號 一個FTMO 另一個是小倉位 所以忙不過來 這個布林通道交易方式 市面上的交易者都有自己獨特的見解 以我目前使用的方式 覺得更適合我或新手交易者 停損點 入場點 停利點 / 搭配時區的轉換使用 還有講到爛掉的風控 風險控制才是所有交易的重點 我喜歡這套的用法就是因為 人性很容易參與市場 人這樣會容易影響情緒 情緒失控就無法履行風險控制 接著就是無止盡的過度交易和虧損 等你停下來後才會醒悟 但倉位也歸零了 祝大家交易順利 可以互相討論
FXOPEN:XTIUSD教育
由Luke_TW提供
「肩-頭-肩」：實際成功率。「肩-頭-肩」：實際成功率。 肩部 - 頭部 - 反向肩部：監控劃線斷裂處的體積！ 以下是我們可以說的倒肩頭肩形態在交易中的成功率： - 倒轉頭肩型態被認為是預測看漲反轉最可靠的圖表型態之一。 -根據一些消息來源，這種形態的成功率非常高，大約 98% 的情況都會導致看漲退出。 - 更準確地說，在 63% 的情況下，當頸線被突破時，價格將達到根據該模式計算出的價格目標。 - 45% 的情況下會出現回檔（突破後回到頸線）。 ——不過，需要注意的是，這些非常樂觀的數字必須是合格的。其他來源顯示成功率較低，約 60%。 -模型的可靠性取決於幾個因素，例如比例、頸線破損、體積等。需要進行嚴格的分析。 -建議結合其他指標和分析使用該數字，而不是盲目依賴。 總而言之，雖然反向頭肩形態被認為是一個非常可靠的數字，但其實際成功率可能比有時聲稱的 98% 更接近 60-70%。它仍然是一個有用的工具，但必須謹慎使用，並且與其他分析一起使用。 _________________________________________________________________ 肩-頭-肩： 關於肩頭肩形態在交易中的成功率，我們可以這樣說： - 頭肩形態被認為是最可靠的圖表形態之一，但其確切的成功率在技術分析師中存在爭議。以下是需要記住的主要事項： -一些消息來源聲稱成功率非常高，高達 93% 或 96%，但是，這些數字可能被誇大了，並不能反映交易的實際情況。 - 事實上，成功率可能比較低。引用的一項研究表明，在經典頭肩形態的情況下，大約 60% 的情況都能實現價格目標。 - 要注意的是，肩頭肩並不是萬無一失的身材。它的存在本身並不足以保證趨勢的逆轉。 -模型的可靠性取決於幾個因素，例如比例、頸線破損、體積等。需要進行嚴格的分析。 -許多經驗豐富的交易者建議除了其他指標和分析外，還使用該數字，而不是盲目依賴它。 總而言之，雖然肩頭肩被認為是一種可靠的形態，但其實際成功率可能比有時聲稱的 90%+ 更接近 60%。它仍然是一個有用的工具，但必須謹慎使用，並且與其他分析一起使用。 _____________________________________________________________________________ 註：相較之下，經典的頭肩頂（看跌）的成功率略低，大約有 60% 的情況可以達到價格目標。
BITSTAMP:BTCUSD教育
由Le-Loup-de-Zurich提供