市場目光聚焦日本銀行針對1%殖利率上限所將採取的行動。 本週二，亞洲經濟日曆上塞滿了各類重要數據發布，其中日本銀行的政策會議是交易員關注的焦點。 月底的最後交易日，日本央行會將透過對其 「殖利率曲線控制」 政策進行一次微調來有效收緊貨幣政策，這對全球市場和政策來說是一個重要的。 緊接著的是周三美聯儲和周四英格蘭銀行的公告。 日本債券市場及匯市： BOJ可能會進一步調整YCC政策，允許10年期日本公債殖利率上升至1%以上，日圓連續第二個交易日強勁上漲，10年期公債殖利率再次升至十年來的最高點，接近 0.89%。 市場反應： 不過根據實際有效匯率的計算（負利率等政策的影響），日圓是50多年來最弱的，吸引外國買家以相對便宜的價格購買資產。 日經225股指數下跌1%。...
（觀察美債價格、股價、房地產需求同時下跌，美元指數持續上漲，代表資金目前流向美元現金部位） 前陣子鮑威爾表示利息會更高更久的發言並不會直接對長期收益率造成直接影響，但會持續強化以下因素造成間接影響 1.升息、縮表壓縮各大清算商的現金流，導致擔保門檻也跟著被提高，交易者不得不持有更多現金部位 2.美債供給不斷增加，評級機構下調美國評級，可能影響各大機構底層的風險評估模型，在沒有其他更好的投資標的下，機構保留現金部位
近期即將迎來一波較大表態, 成功可以看到6, 失敗就往2.5去了.
1. 除了19942000年、20062007年、2019-2020年2年期美債利率接近30年期美利率,其餘大多數間30年期美債均對2年期美債有1.55%-3%的期限貼水。 2. 自2022年10月FED緩升腳步以來,於大多數樹心美國步入衰退、30年期美發行少導致有長期投資需求如壽險業只能高價競標導致30年期美債利率比2年期美債還低的倒掛現象。 3. 由於美國預期長期化待在3%以上而且失業率可望在未來一段間待在低檔,而FED減緩升息的次數及幅度,預期2年期美債殖利率將在4.4%-5%。而財政部將大量發行長期債券，30年期美債利率可能達到5%-6%。
美國困境辦公樓的價值已達到248億美元，超過了購物中心的價值。這一趨勢表明，困境辦公樓市場面臨嚴峻的挑戰。 困境辦公樓是指面臨租賃空置率上升、租金收入下降以及財務困境的辦公樓。過去幾年，由於遠程工作趨勢的加速和經濟不確定性的增加，辦公樓的需求下降，這導致了許多辦公樓的困境。 這一數據的反映表明，購物中心行業不再是商業地產市場中的主要關注點，困境辦公樓已經成為投資者關注的焦點。投資者對困境辦公樓的關注可能是因為其潛在的投資機會，例如購買低估值的辦公樓並通過租賃和重新定位來獲取回報。 由於缺乏令人滿意的新房屋數據，美國國債10年期收益率當天出現下跌。 新房屋數據的不盡如人意可能會引發市場的擔憂，這可能表明房地產市場活動的疲軟。投資者通常會關注房地產市場的表現，因為它對經濟有重要影響，尤其是在利率和經濟增長方面。 國債是...
上升通道～水平支撐～ 0.5~0.618回撤區間
US10Y在2023.02.21突破2022.12.30短期前高3.905後, 目前位置如果以獲利至少要30bps來說, 多空都不好做. 1. 在3.9做多, 怕向上不到4.2就回頭. 2. 回到3.3想做多, 怕頭部慢慢成型, 一根黑K就停損. 以技術面而言, 目前想做多US10Y只有一種可行牢靠的路線, 就是在突破4.335時做多, 除此之外都是賭博. 同樣類型的話, 華通(2313)是很好的例子. 業績很好, 利多不斷, 獲利穩健成長. 但從2019.11至今, 高點54.5元突不破就是突不破, 對比過去幾年的eps: 2018=2.01 2019=3.21 2020=3.91 2021=4.31 2022前三季已經獲利4.9 這類型的東西, 看基本面都有100個理由買進, 可惜都是錯的.
以長線而言, 多頭格局不會那麼容易被破壞, 這一點目前沒有改變. 不過如果是追求做到短中期的回檔利潤的話, 目前可能已經出現還不錯的作多美債進場點. 強勢期回檔碰半年線即反彈, 進一步挑戰前高, 這是強勢時期該有的表現. 這一次碰半年線後反彈只到年線就被壓回, 這是警訊一. 以紅線為基準, 09/28是攻擊第一次, 10/10攻擊第二次, 10/13~10/19連續處在紅線位置進攻, 雖不過但也不退, 後續在10/19確立攻擊成功. 這波下來遇紅線掙扎一段時間後目前還是跌破, 這是警訊二. 如果是以30bps做短期策略考量的話, 4.0做多, 4.3才觸及停損, 往下至少可以到3.55左右. 達標機率是不錯的.
大家好！👋 這個月，我們想探討利率這個話題，什麼是利率，為什麼利率很重要，以及如何在交易中使用利率資訊。這是新手交易者剛開始通常會忽略的話題，因此，我們希望對於期待了解更多有關宏觀經濟學和基本面分析的新手來說，這是一個有用且可操作的系列！ 您可以從三個方面來考慮利率市場。 1.) 絕對的 2.) 相對的 3.) 隨著時間 換句話說； 1.) 利率是如何在絕對基礎上進行交易？也就是，它們是否為投資者提供有吸引力的風險/回報？ 2.) 利率如何在相對基礎上進行交易？也就是，不同國家之間的債券價格有什麼區別？ 3.) 利率如何隨時間進行交易？也就是，什麼是“收益率曲線”？ 在我們的第一篇文章中 ，我們了解如何在TradingView上查找利率資訊，以及利率在公開市場中的波動情況。 在我們的第二篇文章中...
總之就是那樣子ㄌ
短線殖利率漲幅已高, 隨時進入回檔都屬合理. 但近幾日的走勢有點強的過分, 可以換回多方(此指價格)出拳的好時機, 卻一直壓不下到3.8之下. 有點類似3/16-18, 創高後, 原地碎步幾天, 就出現長紅向上. 如果US10Y近幾日一直做不出一根有效的長黑, 可能很快就會見到長紅突破. 長線看6以上不變, 保守講的話, 5妥妥的.
大家好！👋 這個月，我們想探討利率這個話題，什麼是利率，為什麼利率很重要，以及如何在交易中使用利率資訊。這是新手交易者剛開始通常會忽略的話題，因此，我們希望對於期待了解更多有關宏觀經濟學和基本面分析的新手來說，這是一個有用且可操作的系列！ 在我們的第一篇文章中， 我們了解 如何在TradingView上查找利率資訊，以及利率如何在公開市場中波動。 在我們的第二篇文章中 ，我們研究了投資者在投資債券（利率）與其他資產時必須做出的一些決策。 今天，我們將透過三個具體的例子來看看全球投資者是如何理解利率的。 讓我們開始吧！ 正如我們上次提到的，在了解任何地區的利率時，需要關注三個主要方面： 1.) 中央銀行基金利率風險 2.) 通膨風險 3.) 信用風險 首先，讓我們看一下信用風險。...
突破確立. 保守目標4~5, 最多到6.75也並非不可能. 如在近期跌破3.5則應視為假突破.
美債晚安
c點剛好是一個2b型態~
大家好！ 👋 這個月，我們想探討利率這個話題，什麼是利率，為什麼利率很重要，以及如何在交易中使用利率資訊。這是新手交易者在開始時通常會忽略的話題，這是新手交易者剛開始通常會忽略的話題，因此，我們希望對於期待了解更多有關宏觀經濟學和基本面分析的新手來說，這是一個有用且可操作的系列！ 上週，我們了解了如何在我們的平台上查找債券價格，以及快速提示了一些利率變動方式和原因。如果您想快速復習，請點擊本文底部的連結。本週，讓我們看看為什麼了解利率對您的交易很重要，以及如何利用這些資訊來發揮自己的優勢。 您可以從三個維度考慮利率市場。 1.) 絕對的 2.) 相對的 3.) 隨著時間 換句話說； 1.) 利率是如何在絕對基礎上進行交易？也就是，它們是否為投資者提供有吸引力的風險/回報？ 2.)...
大家好！...
同AU10Y, 回檔至半年線, 又是4~5月波段前低支撐, 現價2.76可以做多. US10Y若跌破2.67, 則先轉保守, 目前還不到那個時候.
